Real Estate Investment Funds

NewPort Logistics Real Estate Investment Fund - NEWL11

Overview

For additional information read the Fund documents
Objective

The Fund seeks to explore high-quality Industrial/Logistics Properties for income generation through long and secure contracts, to deliver an attractive risk-adjusted return.

Investment Policy

Acquisition to explore high quality Real Estate Assets with a primary focus on logistics and industrial warehouses, including distribution logistics centers, factories and other assets in the industrial-logistics sector, through the generation of rental income and capital gains from Portfolio recycling. The Fund may also invest in more liquid assets allowed in FII's, such as shares of other FII's, CRI's and fixed income assets.

Eligible investors

General Investors

Fund Profile

Beginning October 2019
ANBIMA Classification FII Income Active Management
Term Undetermined
Administration Banco Genial S.A.
Real Estate Advisor NewPort Real Estate
Number of Shares 2.033.099
Management Fee 0,95% - MC up to R$ 500MM
0,85% - MC from R$ 500MM to R$ 1Bi
0,75% - MC above R$ 1Bi
*MC – Market Cap
Performance Fee 20% of fund returns, already deducting
all fees and expenses, that exceed
the accrued variation in
the IPCA plus 5% p.a.
Earnings Payout Monthly, with at least 95% of income
generated by the Fund distributed
every six months on a cash basis.
Trading Market B3 under ticker NEWL11

Documents

Comunicado de Rendimentos - NEWL11 - Outubro 2022
Comunicado de Rendimentos - NEWL11 - Setembro 2022
Fato Relevante - Devolução Parcial Falcon (Ontex)
Comunicado de Rendimentos - NEWL11 - Agosto 2022
Comunicado de Rendimentos - NEWL11 - Julho 2022
Comunicado de Rendimentos - NEWL11 - Junho 2022
Comunicado de Rendimentos - NEWL11 - Maio 2022
Comunicado de Rendimentos - NEWL11 - Abril 2022
Comunicado de Rendimentos - NEWL11 - Março 2022
Comunicado de Rendimentos - NEWL11 - Fevereiro 2022
Comunicado de Rendimentos - NEWL11 - Janeiro 2022
Comunicado de Rendimentos - NEWL11 - Dezembro 2021
Comunicado de Rendimentos - NEWL11 - Novembro 2021
Comunicado ao Mercado
Comunicado de Rendimentos - NEWL11 - Outubro 2021
Comunicado ao Mercado
Comunicado de Rendimentos - NEWL11 - Setembro 2021
Comunicado de Rendimentos - NEWL11 - Agosto 2021
Fato Relevante - Encerramento da distribuição pública da Segunda Emissão
Comunicado de Rendimentos - NEWL11 - Julho 2021
Comunicado de Rendimentos - NEWL11 - Junho 2021
Fato Relevante - Renovação Contratual - Caxias do Sul
Fato Relevante - Aquisição Imóvel Sorocaba
Fato Relevante - Aquisição NEWL11
Comunicado de Rendimentos - NEWL11 - Maio 2021
Fato Relevante - Aquisição Imóvel Goiânia
Comunicado de Rendimentos - NEWL11 - Abril - 2021
Fato Relevante - Liquidação de Novas Cotas da 1ª Série
Fato Relevante - Aquisição NEWL11
Comunicado de Rendimentos - NEWL11 - Março 2021
Comunicado de Rendimentos - NEWL11 - Janeiro 2021
Comunicado de Rendimentos - NEWL11 - Fevereiro 2021
Fato Relevante - Resultado do Exercício do Direito de Preferência
Fato Relevante - Liquidação do Direito de Preferência
Comunicado de Rendimentos - NEWL11 - Dezembro 2020
Comunicado ao Mercado - Esclarecimento de Dúvidas
Comunicado de Rendimentos - NEWL11 - Novembro 2020
Comunicado ao Mercado - Esclarecimento de Dúvidas
Fato Relevante - Preço Total - 2ª Emissão
Fato Relevante - Oferta Pública de Distribuição de Cotas - 2ª Emissão
Fato Relevante - Informações Direito de Preferência - 2ª Emissão
Ato de Deliberação do Administrador
Comunicado de Rendimentos - NEWL11 - Outubro de 2020
Comunicado de Rendimentos - NEWL11 - Setembro de 2020
Comunicado de Rendimentos - NEWL11 - Julho de 2020
Comunicado de Rendimentos - NEWL11 - Agosto de 2020
Fato Relevante - Renegociação Brinox
Comunicado de Rendimentos - NEWL11 - Junho de 2020
Comunicado de Rendimentos - NEWL11 - Maio de 2020
Fato Relevante - Adimplemento Parcial Brinox
Comunicado de Rendimentos - NEWL11 - Abril de 2020
Fato Relevante - Inadimplemento Brinox
Comunicado de Rendimentos - NEWL11 - Março de 2020
Comunicado de Rendimentos - NEWL11 - Fevereiro de 2020
Comunicado de Rendimentos - NEWL11 - Janeiro de 2020
Comunicado ao Mercado - Início das Negociações
Comunicado de Rendimentos - NEWL11 - Dezembro de 2019
Comunicado de Rendimentos - NEWL11 - Novembro de 2019
Comunicado de Rendimentos - NEWL11 - Outubro de 2019
Fato Relevante - Aquisição Imóvel - Caxias do Sul

NewPort Urban Income Real Estate Investment Fund - NEWU11

Overview

For additional information read the Fund documents
Objective

The Fund seeks to explore high-quality Institutional and Commercial Urban Properties for income generation through long and secure contracts, to deliver an attractive risk-adjusted return.

Investment Policy

Acquisition to explore high quality Real Estate Assets with a primary focus on Urban Institutional and Commercial Properties, including commercial buildings, institutional single-tenant properties and other Urban assets, through the generation of rental income and capital gains from Portfolio recycling. The Fund may also invest in more liquid assets allowed in FII's, such as shares of other FII's, CRI's and fixed income assets.

Eligible investors

General Investors

Fund Profile

Beginning of the Fund April 2012
Beggining of NewPort
Real Estate management
March 2020
ANBIMA Classification FII Income Active Management
Term Undetermined
Administration Banco Genial S.A.
Real Estate Advisor NewPort Real Estate
Number of Shares 742.000
Management Fee 0,95% - MC up to R$ 500MM
0,85% - MC from R$ 500MM to R$ 1Bi
0,75% - MC above R$ 1Bi
*MC – Market Cap
Performance Fee 20% of fund returns, already deducting
all fees and expenses, that exceed
the accrued variation in
the IPCA plus 5% p.a.
Earnings Payout Monthly, with at least 95% of income
generated by the Fund distributed
every six months on a cash basis.
Trading Market B3 under ticker NEWU11

Documents

Fato Relevante - Locação DUE Empreendimentos Imobiliários
Comunicado de Rendimentos - NEWU11 - Outubro 2022
Comunicado de Rendimentos - NEWU11 - Setembro 2022
Comunicado de Rendimentos - NEWU11 - Agosto 2022
Comunicado de Rendimentos - NEWU11 - Julho 2022
Fato Relevante - Locação Caixa Econômica Federal
Comunicado de Rendimentos - NEWU11 - Junho 2022
Comunicado de Rendimentos - NEWU11 - Maio 2022
Comunicado de Rendimentos - NEWU11 - Abril 2022
Comunicado de Rendimentos - NEWU11 - Março 2022
Comunicado de Rendimentos - NEWU11 - Fevereiro 2022
Comunicado de Rendimentos - NEWU11 - Janeiro 2022
Comunicado de Rendimentos - NEWU11 - Dezembro 2021
Comunicado de Rendimentos - NEWU11 - Novembro 2021
Comunicado de Rendimentos - NEWU11 - Outubro 2021
Comunicado de Rendimentos - NEWU11 - Setembro 2021
Fato Relevante - Locação P1 Digital
Comunicado de Rendimentos - NEWU11 - Agosto 2021
Comunicado de Rendimentos - NEWU11 - Julho 2021
Comunicado de Rendimentos - NEWU11 - Junho 2021
Fato Relevante - Locação NOGUEIRA INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA
Comunicado de Rendimentos - NEWU11 - Maio - 2021
Comunicado de Rendimentos - NEWU11 - Abril - 2021
Comunicado de Rendimentos - NEWU11 - Março 2021
Fato Relevante - Locação AMO
Comunicado de Rendimentos - NEWU11 - Janeiro 2021
Comunicado de Rendimentos - NEWU11 - Fevereiro 2021
Comunicado de Rendimentos - NEWU11 - Dezembro 2020
Comunicado de Rendimentos - NEWU11 - Novembro de 2020
Comunicado de Rendimentos - NEWU11 - Outubro de 2020
Comunicado de Rendimentos - NEWU11 - Setembro de 2020
Comunicado de Rendimentos - NEWU11 - Julho de 2020
Comunicado de Rendimentos - NEWU11 - Agosto de 2020
Comunicado de Rendimento - NEWU11 - 1° Semestre 2020
Comunicado de Rendimentos - NEWU11 - Junho de 2020
Comunicado a Mercado - NEWU11 - Amortização Parcial
Fato Relevante - Rescisão Contratual Petrobras
Comunicado de Rendimentos - NEWU11 - Abril de 2020
Comunicado de Rendimentos - NEWU11 - Maio de 2020
Comunicado a Mercado - Proposta de Amortização Parcial
Comunicado a Mercado - NEWU11 - Mudança de Ticker
Comunicado de Rendimentos - NEWU11 - Março de 2020

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